1️⃣ 가동률 안정과 원가 대응력 기반 실적 방어 DB증권은 SK케미칼에 대해 ‘가동률 이상 없습니다’라는 표현과 함께 투자의견 BUY와 목표주가 80,000원을 제시했다. 비록 목표가는 기존 대비 하향 조정되었지만, 현재 주가 대비 약 40% 이상의 상승 여력이 존재한다는 점에서 여전히 긍정적인 시각을 유지하고 있다. 핵심은 불안정한 원재료 환경 속에서도 안정적인 가동률을 유지하고 있다는 점이다. 미국과 이란 간 … 더 읽기
1️⃣ 경구 인슐린 임상 진입과 기업 체질 변화 한국투자증권은 삼천당제약에 대해 ‘코스닥의 메기’라는 표현을 사용하며 기업의 체질 변화에 주목했다. 특히 2026년 1분기에만 3건의 주요 모멘텀을 실현하며 그동안의 연구개발 성과가 가시화되는 구간에 진입했다는 점이 핵심이다. 가장 중요한 이벤트는 3월 19일 경구 인슐린의 유럽 임상 1/2상 IND 제출 완료다. 이는 10년 이상 이어온 연구개발의 첫 실질적 성과로 … 더 읽기
1️⃣ MLCC 가격 인상과 실적 레버리지 구간 진입 다올투자증권은 삼성전기에 대해 ‘화룡점정의 시간’이라 평가하며 목표주가를 600,000원으로 상향했다. 이는 기존 470,000원 대비 약 27% 상향된 수치로, MLCC 가격 인상과 FC-BGA 수요 가시성 확대를 반영한 결과다. 특히 글로벌 MLCC 1위 업체인 무라타가 주요 고객사에 15~35% 가격 인상을 통지하면서 업계 전반이 가격 상승 사이클에 진입했다는 점이 핵심이다. 이에 … 더 읽기
1️⃣ FC-BGA 중심 성장 본격화와 실적 상향 흐름 다올투자증권은 대덕전자에 대해 ‘성장의 도미노’라는 표현과 함께 목표주가를 108,000원으로 상향했다. 기존 대비 50% 상향된 수치로, 실적 추정치 상향과 구조적 성장 진입을 반영한 결과다. 핵심은 FC-BGA 사업으로, 데이터센터와 Physical AI 영역까지 수요가 확대되며 중장기 성장 사이클에 진입했다는 점이다. 특히 2026년 하반기부터 대면적 서버용 FC-BGA 양산이 본격화되면서 물량 증가와 … 더 읽기
가동률 조정 속 실적 반등 가능성 부각 KB증권은 롯데케미칼에 대해 가동률 조정 국면에서도 오히려 실적 반등 가능성이 높다고 평가했다. 특히 이번 핵심 포인트는 단순한 수요 둔화가 아니라 공급 쇼크에 따른 가격 상승 환경이라는 점이다. 호르무즈 해협 봉쇄 이슈로 인해 글로벌 에틸렌 공급이 급감할 것으로 예상되며, 이에 따라 제품 가격 상승이 불가피한 상황이다. 이러한 환경에서는 생산량 … 더 읽기
중대재해 영향…단기 생산 차질 제한적 유안타증권은 3월 18일 대한조선(439260)에 대해 컨퍼런스콜 Q&A를 통해 최근 발생한 중대재해와 관련된 영향과 실적 전망을 점검했다. 이번 사고는 협력사 외국인 근로자의 사망이라는 안타까운 사건으로, 약 2주간 일부 공정이 중단되는 영향이 있었다. 다만 현재는 조업이 재개된 상태이며, 핵심적인 선박 인도 일정에는 차질이 없는 것으로 확인된다. 특히 셔틀탱커 3척 건조 일정과 관련해 … 더 읽기
주가 조정 이후 저가 매수 구간 진입 하나증권은 3월 18일 삼양식품(003230)에 대해 ‘밀양 수출 최고치 + 밸류에이션 매력’이라는 평가와 함께 투자의견 매수, 목표주가 1,800,000원을 유지했다. 전일 종가 기준 약 66.4% 상승 여력이 존재하는 것으로 분석된다. 최근 주가는 고점 대비 약 30% 하락하며 조정을 겪었지만, 이러한 조정은 오히려 매수 기회를 제공하는 구간으로 해석되고 있다. 현재 밸류에이션은 … 더 읽기
미국 가정용 태양광 수요 확대…핵심 성장 동력 현대차증권은 3월 18일 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 ‘미국 가정용 수요 호조와 고유가’라는 평가와 함께 투자의견 매수, 목표주가 150,000원을 제시했다. 전일 종가 기준 약 19.0% 상승 여력이 존재하는 것으로 분석된다. 이번 리포트의 핵심은 미국 주택용 태양광 시장의 성장이다. 특히 미국 시장은 높은 전력 요금과 친환경 정책이 결합되면서 태양광 설치 수요가 빠르게 … 더 읽기
턴어라운드 시작…재고평가 이익 반영 구간 현대차증권은 3월 18일 엘앤에프(066970)에 대해 ‘고유가에서 찾는 기회’라는 평가와 함께 투자의견 매수, 목표주가 150,000원을 제시했다. 전일 종가 기준 약 36.2% 상승 여력이 존재하는 것으로 분석된다. 이번 리포트의 핵심은 2025년 4분기부터 시작된 턴어라운드 흐름이다. 특히 리튬 가격 상승에 따른 재고평가 이익이 반영되면서 실적이 빠르게 개선되는 구간에 진입했다는 점이 중요하다. 재고평가 이익은 … 더 읽기
상반기 풀가동…실적 개선의 기반 마련 한국투자증권은 3월 18일 금호타이어(073240)에 대해 ‘타이어 산업 성공 방정식을 따라간다’는 평가와 함께 투자의견 매수, 목표주가 9,000원을 유지했다. 전일 종가 기준 약 55.4% 상승 여력이 존재하는 것으로 분석된다. 이번 리포트에서 가장 중요한 포인트는 상반기까지 이어지는 공장 풀가동 상태다. 이는 단순한 생산 증가를 넘어 수요가 충분히 뒷받침되고 있음을 의미하며, 실적 개선의 가장 … 더 읽기