1️⃣ 정책·실적·밸류 3박자 맞물린 상승 구간 진입 현대차증권은 셀트리온에 대해 ‘우호적인 정책, 실적 개선, 낮아진 밸류에이션 부담의 삼박자’라는 평가와 함께 목표주가 270,000원을 제시했다. 이는 현재 주가 대비 약 30% 이상의 상승 여력을 의미한다. 글로벌 규제당국이 바이오시밀러에 대해 점차 우호적인 정책을 펼치고 있는 가운데, 셀트리온은 원가 구조 개선을 통해 이익 레버리지 구간에 진입하고 있다. 과거 대비 … 더 읽기
1️⃣ 레이저티닙 이후를 이끌 차세대 성장 동력 현대차증권은 유한양행에 대해 ‘What is next Lazertinib?’라는 질문과 함께 목표주가 140,000원을 신규 제시했다. 이는 현재 주가 대비 약 40% 이상의 상승 여력을 의미하며, 핵심은 레이저티닙 이후를 이어갈 차세대 파이프라인이다. 기존 레이저티닙의 성공으로 글로벌 신약 개발 역량을 입증한 가운데, 다음 성장 동력 확보 여부가 중요한 시점에 진입했다. 유한양행은 단순 … 더 읽기
1️⃣ IMVT-1402 가치 재평가와 2026년 전환점 현대차증권은 한올바이오파마에 대해 ‘2026년 나는 다시 태어난다’라는 강한 표현과 함께 목표주가 83,000원을 신규 제시했다. 이는 현재 주가 대비 약 50% 수준의 상승 여력을 의미하며, 핵심은 파이프라인 가치 재평가다. 특히 IMVT-1402의 가치가 아직 충분히 반영되지 않았다는 점이 주요 투자 포인트로 제시됐다. 바이오 기업 특성상 실적보다는 임상 결과와 기술 가치가 주가를 … 더 읽기
1️⃣ 계열사 실적 성장 기반 안정적 이익 확대 구조 현대차증권은 HD한국조선해양에 대해 ‘안정적 성장과 해외 야드 투자 기대’라는 평가와 함께 목표주가 530,000원을 신규 제시했다. HD한국조선해양은 HD현대중공업, HD현대삼호, HD현대마린엔진 등 주요 조선 계열사를 보유한 중간 지주사로, 종속기업들의 실적 성장에 따라 안정적인 이익 확대가 가능한 구조를 갖고 있다. 특히 조선 업황 호조에 따른 수주 증가와 수익성 개선이 … 더 읽기
1️⃣ CAPA 확대와 SEAM 인수로 성장 기반 강화 현대차증권은 한화엔진에 대해 ‘CAPA 증설로 중장기 성장 기대’라는 평가와 함께 투자의견 BUY와 목표주가 68,000원을 신규 제시했다. 현재 주가 대비 약 40% 이상의 상승 여력이 존재하는 것으로 분석되며, 핵심은 생산능력 확대와 사업 확장이다. 한화엔진은 선박엔진 사업이 전체 매출의 약 87%를 차지하며, 글로벌 조선업황과 밀접하게 연동되는 구조를 가지고 있다. … 더 읽기
1️⃣ 어려운 주류 업황 속 제한적 실적 개선 현대차증권은 하이트진로에 대해 ‘어려운 주류 업황 지속’이라는 평가와 함께 목표주가를 22,000원으로 하향 제시했다. 현재 주류 시장은 소비 둔화와 경쟁 심화가 동시에 나타나며 전반적으로 성장성이 제한된 상황이다. 2026년 예상 매출은 약 2조 5천억원으로 전년 대비 소폭 증가에 그칠 것으로 보이며, 영업이익 역시 증가 폭이 크지 않아 실적 개선 … 더 읽기
1️⃣ IT 세트 둔화와 실적 보수적 전망 반영 현대차증권은 LX세미콘에 대해 ‘세트만으로는 보수적인 접근 필요’라는 평가와 함께 목표주가 62,000원을 유지했다. 현재 IT 세트 수요 둔화와 매크로 불확실성이 동시에 작용하며 업황에 대한 우려가 지속되고 있는 상황이다. 특히 디스플레이 구동칩(DDI) 사업은 전방 산업 의존도가 높은 구조로, 스마트폰과 TV 수요 둔화의 영향을 직접적으로 받는다. 여기에 Small DDI 부문에서 … 더 읽기
1️⃣ TGV 기반 유리기판 핵심 기술과 성장 기대 현대차증권은 켐트로닉스에 대해 ‘TGV는 여전히 현재 진행형’이라는 평가와 함께 목표주가 40,000원을 제시했다. 목표가는 소폭 하향되었지만, 여전히 현재 주가 대비 35% 이상의 상승 여력이 존재한다는 점에서 성장 기대는 유지되고 있다. 핵심은 유리기판 기술이며, 특히 TGV(Through Glass Via) 공정은 차세대 반도체 패키징에서 중요한 역할을 하는 기술로 평가된다. 이 과정에서 … 더 읽기
1️⃣ 국내 건설 회복과 하이테크 매출 성장 기대 현대차증권은 한미글로벌에 대해 ‘26년 국내 반등, 해외 및 원전 기대 지속’이라는 평가와 함께 목표주가를 32,000원으로 상향했다. 이는 기존 26,000원 대비 약 23% 상승한 수준으로, 국내 건설 시장 회복과 하이테크 부문 성장 기대가 반영된 결과다. 2026년에는 국내 일반건축 시장이 점진적으로 회복되며 기존 부진을 만회할 것으로 예상되며, 반도체 및 … 더 읽기
1️⃣ 기초수액 중심 안정적 실적과 저평가 구간 LS증권은 대한약품에 대해 ‘안정적인 수액제 생산과 저평가 매력’을 핵심 투자 포인트로 제시하며 목표주가 40,000원을 유지했다. 기초수액제는 퇴장 방지 의약품으로 분류되어 약가 인하 영향이 없다는 점에서 매우 안정적인 수익 구조를 갖고 있다. 이러한 안정성에도 불구하고 현재 밸류에이션은 2026년 기준 PER 5.1배, PBR 0.5배 수준으로 실적 대비 현저한 저평가 상태로 … 더 읽기