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DL – 장기 고유가 수혜와 저평가 매력 부각
KB증권은 DL에 대해 목표주가 83,000원과 매수 의견을 유지했다. 최근 주가 조정에도 불구하고 석유화학 업황 개선 가능성과 독자적인 원재료 조달 경쟁력이 부각되고 있다는 평가다. 현재 주가는 2026년 예상 PER 3배 수준, PBR 0.2배 수준으로 대표적인 저평가주로 분류된다. 기술적으로는 장기 하락 이후 바닥권에서 거래량이 증가하고 있으며, 중장기 이동평균선 회복 여부가 중요하다. 향후 국제유가 상승과 화학제품 스프레드 개선이 이어질 경우 실적 개선 속도가 빨라질 수 있다. 목표주가 83,000원은 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 반영한 수준으로 평가된다.
HD현대일렉트릭 – 초고압 변압기 시장의 절대 강자
HD현대일렉트릭은 북미 전력망 투자 확대와 데이터센터 전력 수요 증가의 대표 수혜주로 꼽힌다. 유안타증권은 목표주가 145만원을 유지하며 초고압 변압기 분야에서 독보적인 경쟁력을 높게 평가했다. 현재 수주잔고와 CAPA 증설 효과를 감안하면 중장기 실적 성장 가시성이 매우 높다. 기술적으로는 최근 급등 이후 조정을 거치며 밸류에이션 부담이 완화된 구간에 진입했다. 20일선과 60일선 지지 여부가 핵심이며, 거래량이 재차 증가할 경우 상승 추세 재개 가능성이 높다. 목표주가 145만원은 글로벌 전력인프라 성장성을 반영한 수준이다.
HD현대중공업 – 안정성과 성장성을 동시에 확보한 조선 대장주
HD현대중공업은 국내 조선업종 가운데 가장 안정적인 수주잔고와 높은 수익성을 확보한 기업으로 평가된다. 2028년 슬롯 상당 부분이 이미 채워져 있으며 영업이익률 또한 경쟁사 대비 우위를 보이고 있다. 데이터센터 엔진 사업, SMR 설비 공급, 북미 함정 사업 등 신규 성장동력도 풍부하다. 기술적 관점에서는 조선주 전반의 조정과 함께 단기 과매도 구간에 진입한 상태로 분석된다. 중장기 상승 추세는 유지되고 있으며 기관 수급 회복 여부가 중요하다. 목표주가 86만원은 안정적인 실적 성장과 미래 사업 가치를 반영한 수치다.
LG디스플레이 – 재무개선 사이클 진입 기대
LG디스플레이는 CAPEX 축소에 따른 현금흐름 개선과 OLED 중심 사업구조 개편 효과가 본격화되고 있다. SK증권은 목표주가를 2만원으로 상향하며 재무구조 정상화 가능성에 주목했다. 부채비율 개선과 수익성 회복이 예상되면서 저평가 매력이 부각되는 구간이다. 차트상으로는 장기간 박스권 이후 저점이 높아지는 흐름이 나타나고 있으며, 거래량 동반 돌파 시 추가 상승 가능성이 존재한다. OLED 패널 수요 확대와 실적 턴어라운드가 확인될 경우 투자심리 개선도 기대된다. 목표주가 2만원은 재평가 가능성을 반영한다.
LG이노텍 – FC-BGA 기판 사업이 여는 새로운 성장
LG이노텍은 카메라 모듈 기업을 넘어 AI 서버용 FC-BGA 기판 업체로 재평가받고 있다. 미래에셋증권은 목표주가를 기존 대비 두 배 이상 상향한 140만원으로 제시했다. 서버 CPU용 고부가가치 기판 시장 진출과 대규모 증설 효과가 중장기 성장성을 크게 높이고 있다는 분석이다. 기술적으로는 장기 상승 추세가 유지되는 가운데 실적 기대감이 지속적으로 유입되고 있다. 향후 AI 반도체 투자 확대와 데이터센터 수요 증가는 추가 모멘텀으로 작용할 전망이다. 목표주가 140만원은 기판 사업 가치가 본격 반영된 결과다.
LS ELECTRIC – 데이터센터 전력인프라 최대 수혜주
LS ELECTRIC은 AI 데이터센터 구축 확대에 따른 전력설비 수요 증가의 핵심 수혜주로 평가된다. 유안타증권은 목표주가를 30만원으로 상향하며 신규 수주 증가 속도에 주목했다. 초고압 변압기부터 배전반, 전력제어 장치까지 공급 가능한 종합 포트폴리오가 강점이다. 차트상으로는 강한 상승 추세 이후 건강한 조정 국면이 진행 중이며, 주요 이동평균선 지지가 확인되고 있다. 실적 성장과 수주 확대가 지속될 경우 밸류에이션 재평가 가능성도 충분하다. 목표주가 30만원은 AI 전력인프라 시장 확대를 반영한다.
NAVER – AI 인프라 사업 확대에 주목
NAVER는 기존 광고와 커머스 사업 성장에 더해 AI 인프라 공급자로 사업 영역을 확장하고 있다. LS증권은 목표주가를 30만3000원으로 상향하며 AI 데이터센터와 클라우드 사업 성장 가능성을 반영했다. 기술적으로는 최근 급등 이후 차익실현이 나타났지만 장기 상승 추세는 유지되고 있다. 향후 쇼핑 AI 에이전트 성과와 글로벌 AI 경쟁력 확보 여부가 핵심 변수다. 커머스, 광고, AI 인프라가 동시에 성장할 경우 실적 레벨업이 가능하다. 목표주가 30만3000원은 AI 플랫폼 기업으로의 가치 재평가를 반영한다.
SK텔레콤 – AI 데이터센터와 GPUaaS 성장 본격화
SK텔레콤은 통신기업을 넘어 AI 인프라 기업으로 진화하고 있다. KB증권은 목표주가를 15만원으로 상향하며 데이터센터 사업과 GPUaaS 사업의 성장성을 높게 평가했다. SK브로드밴드의 데이터센터 확장과 AI 기반 비용 효율화도 실적 개선에 긍정적이다. 기술적으로는 장기 우상향 추세가 유지되고 있으며 기관 수급 유입이 지속되고 있다. 안정적인 배당 매력과 AI 성장성을 동시에 확보한 종목으로 평가된다. 목표주가 15만원은 AI 사업 가치가 본격적으로 반영된 수준으로 판단된다.
종합 의견
이번 증권사 리포트에서 가장 주목할 분야는 AI 데이터센터, 전력인프라, 조선업, 반도체 기판이다. HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, SK텔레콤은 AI 인프라 수혜주로 분류되며, HD현대중공업은 조선업 슈퍼사이클의 중심에 있다. LG이노텍은 AI 반도체 기판 성장성이 부각되고 있으며, DL과 LG디스플레이는 저평가 가치주 관점에서 관심을 받을 수 있다. 투자자는 실적 성장성과 수급 흐름을 함께 점검하며 접근하는 전략이 유효해 보인다.
대한전선 – 초고압 전력망 투자 확대의 핵심 수혜주
대한전선은 글로벌 전력 인프라 투자 확대와 해저케이블 시장 성장의 대표 수혜주로 평가받고 있다. 유안타증권은 목표주가 60,000원을 유지하며 초고압 및 해저케이블 중심의 수주 확대에 주목했다. 최근 기술유출 수사와 블록딜 이슈 등 단기 악재가 있었지만 주가에는 상당 부분 반영됐다는 분석이다. 차트상으로는 급등 이후 조정 국면이 이어지고 있으나 장기 상승 추세는 유지되고 있다. 기술적으로는 60일 이동평균선 지지 여부가 중요하며 거래량 회복 시 반등 가능성이 높다. 글로벌 전력망 투자와 CAPA 증설 효과가 본격 반영될 경우 중장기 실적 성장세가 기대된다. 목표주가 60,000원은 초고압 전력망 시장 확대를 반영한 수준이다.
산일전기 – 데이터센터 전력 솔루션 성장 본격화
산일전기는 특수변압기 전문기업에서 데이터센터와 온사이트 발전 밸류체인 기업으로 진화하고 있다. 유안타증권은 목표주가 360,000원을 유지하며 성장성과 수익성을 동시에 확보한 기업으로 평가했다. 특히 Bloom Energy 공식 벤더 진입과 154kV 제품 확대는 중장기 성장동력으로 주목받고 있다. 차트 분석상 최근 상승 추세가 이어지는 가운데 조정 이후 재차 매수세가 유입되는 모습이다. 기술적으로는 신고가 돌파 여부가 핵심 변수다. AI 데이터센터 투자 확대가 이어질 경우 특수변압기 수요 증가로 실적 개선이 지속될 전망이다. 목표주가 360,000원은 현재 성장성을 충분히 반영하지 못한 수준이라는 평가가 나온다.
삼성물산 – 사업가치와 지분가치가 동시에 부각
삼성물산은 건설, 바이오, 상사 부문의 안정적인 실적 성장과 삼성그룹 지분가치를 동시에 보유한 대표 지주사 성격의 종목이다. NH투자증권은 목표주가를 550,000원으로 상향하며 NAV 할인 축소 가능성에 주목했다. 건설 부문의 하이테크 프로젝트 확대와 원전·SMR 사업 진출도 긍정적인 요소다. 차트상으로는 중장기 우상향 흐름이 이어지고 있으며 기관 수급이 꾸준히 유입되고 있다. 기술적 분석에서는 전고점 돌파 시 추가 상승 여력이 존재한다. 주주환원 정책 확대와 사업 모멘텀 강화를 고려할 때 저평가 해소 가능성이 높다는 평가다. 목표주가 55만원은 보유 자산가치 재평가를 반영한다.
삼성생명 – NAV 가치 재평가 논란 속 안정성 부각
삼성생명은 보험 본업과 삼성전자 지분가치를 동시에 보유한 금융주다. 한화투자증권은 목표주가 312,000원을 유지하며 최근 NAV 할인율 축소에 대한 신중한 접근을 제시했다. 보험업의 안정적인 현금흐름과 보유 지분가치는 강점이지만 추가적인 할인율 축소 논리는 제한적이라는 평가다. 차트상으로는 최근 급등 이후 숨고르기 구간에 진입했으며 단기 과열 해소 과정이 진행되고 있다. 기술적으로는 20일선 지지 여부가 중요하다. 금리 안정화와 보험업 실적 개선은 긍정적 요인이지만 단기적으로는 밸류에이션 부담도 고려할 필요가 있다. 목표주가 312,000원은 보수적인 가치평가를 반영한 수준이다.
삼성SDS – AI 인프라 시대의 GPUaaS 수혜주
삼성SDS는 AI 인프라 시장 성장과 함께 GPUaaS 사업 확대가 기대되는 종목이다. KB증권은 목표주가를 270,000원으로 상향하며 AI 인프라 사업의 장기 수익성을 높게 평가했다. 클라우드와 데이터센터 사업 확대는 물론 보유 자산의 수익화 전략도 주목받고 있다. 차트상으로는 장기 박스권 상단을 돌파하며 추세 전환 신호가 나타나고 있다. 기술적 분석에서는 거래량 증가와 함께 상승 추세가 강화되는 모습이다. AI 데이터센터 투자 확대가 지속될 경우 추가 실적 개선이 가능할 전망이다. 목표주가 270,000원은 AI 플랫폼 기업으로서의 가치가 반영된 수준이다.
삼성중공업 – LNG와 FLNG 시장의 글로벌 선두주자
삼성중공업은 LNG 운반선과 FLNG 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보하고 있다. iM증권은 목표주가 35,000원을 유지하며 수주 목표 초과 달성 가능성을 높게 평가했다. 특히 Floating Data Center 사업 진출은 새로운 성장동력으로 주목받고 있다. 차트 분석상 조선업 조정 국면 속에서도 상대적으로 견조한 흐름을 유지하고 있으며 중장기 상승 추세가 유효하다. 기술적으로는 거래량 증가 시 전고점 돌파 가능성이 높다. 글로벌 LNG 투자 확대와 해양플랜트 수주 증가가 실적 성장을 견인할 전망이다. 목표주가 35,000원은 안정적인 수주잔고와 미래 성장사업을 반영한 수준이다.
삼천리 – 연간 최대 실적 기대되는 저평가 배당주
삼천리는 도시가스 사업을 기반으로 안정적인 현금흐름을 창출하는 대표 배당주다. 하나증권은 목표주가 160,000원을 제시하며 신규 커버리지를 시작했다. 순현금 구조 전환과 지속적인 이익 성장, 신규 사업 확장이 투자 포인트로 꼽힌다. 현재 PER과 PBR 모두 업종 평균 대비 크게 낮아 대표적인 저평가 가치주로 평가된다. 차트상으로는 바닥권 탈출 이후 완만한 상승 추세가 이어지고 있다. 기술적으로는 거래량 증가 여부가 향후 상승 탄력의 핵심 변수다. 안정적인 배당수익률과 실적 성장을 고려할 때 중장기 투자 매력이 높은 종목이다.
서울보증보험 – 고배당 매력 갖춘 경기방어주
서울보증보험은 국내 유일의 전업 보증보험사로 경기 변동에 상대적으로 강한 방어주 성격을 보유하고 있다. iM증권은 목표주가 56,000원을 제시하며 높은 배당 매력과 실적 개선 가능성을 강조했다. 2026년 예상 순이익 증가율이 높고 안정적인 수익 구조를 보유한 점이 강점이다. 차트상으로는 상장 이후 안정적인 흐름을 보이며 기관 수급이 꾸준히 유입되고 있다. 기술적으로는 단기 박스권 상단 돌파 여부가 중요하다. 금리 안정과 기업 활동 증가가 이어질 경우 보증보험 수요 확대도 기대된다. 목표주가 56,000원은 실적 성장과 배당 가치를 동시에 반영한 수준이다.
종합 의견
이번 리포트에서는 전력 인프라와 AI 데이터센터 관련 종목들이 가장 높은 성장성을 인정받고 있다. 대한전선과 산일전기는 초고압 전력망 투자 확대의 핵심 수혜주로 평가되며, 삼성SDS는 AI 인프라 시장 성장의 직접적인 수혜가 기대된다. 삼성물산은 지주사 할인 축소 가능성이 부각되고 있으며, 삼성중공업은 LNG 및 FLNG 시장 성장의 중심에 위치해 있다. 삼천리와 서울보증보험은 안정적인 현금흐름과 배당 매력을 갖춘 방어주로 관심을 받을 만하다.
신세계인터내셔날 – 소비 회복 수혜와 실적 턴어라운드 기대
신세계인터내셔날은 국내 소비심리 회복과 외국인 관광객 증가의 대표 수혜주로 평가받고 있다. NH투자증권은 목표주가 21,000원을 유지하며 수입 패션 부문의 성장성과 실적 모멘텀을 높게 평가했다. 2분기 영업이익은 시장 예상치를 상회할 것으로 전망되며 백화점 채널 성장과 함께 실적 개선세가 이어지고 있다. 차트상으로는 장기 하락 이후 바닥권을 형성한 뒤 상승 추세 전환이 진행 중이다. 기술적으로는 거래량 증가와 함께 주요 이동평균선을 돌파하는 흐름이 나타나고 있다. 소비 회복과 면세·패션 업황 개선이 지속될 경우 추가적인 밸류에이션 재평가가 가능할 전망이다. 목표주가 21,000원은 현재 주가 대비 높은 상승 여력을 반영한다.
에치에프알 – AI RAN 시대 핵심 통신장비 수혜주
에치에프알은 AI RAN(인공지능 무선접속망) 시장 확대의 대표 수혜주로 부각되고 있다. 하나증권은 목표주가 50,000원을 유지하며 국내 통신 3사 레퍼런스와 글로벌 통신장비 시장 진출 가능성에 주목했다. 특히 SK텔레콤과 노키아의 AI RAN 파트너로 참여하고 있어 향후 관련 투자 확대 시 직접적인 수혜가 기대된다. 차트 분석상 장기간 박스권 이후 저평가 구간이 이어지고 있으며 거래량 증가 여부가 중요하다. 기술적으로는 중장기 매물대 돌파 시 강한 상승 탄력이 가능하다. AI 통신 인프라 확대와 미국 시장 진출 모멘텀이 현실화될 경우 주가 재평가 가능성이 높다.
인바디 – GLP-1 시장 성장과 글로벌 헬스케어 확대
인바디는 체성분 분석기 분야 글로벌 1위 기업으로 비만 치료제 시장 확대의 수혜가 기대되는 종목이다. 미래에셋증권은 목표주가 74,000원을 유지하며 글로벌 빅파마와의 협업 가능성과 GLP-1 관련 시장 확대에 주목했다. 비만 관리 수요 증가와 의료 데이터 활용 확대는 중장기 성장 동력이 될 전망이다. 차트상으로는 실적 기대감이 반영되며 상승 추세가 강화되고 있으며 기관 수급도 개선되는 모습이다. 기술적 분석에서는 신고가 돌파 여부가 중요하다. 향후 글로벌 헬스케어 플랫폼으로 확장 가능성이 부각될 경우 밸류에이션 프리미엄도 기대할 수 있다.
일진전기 – 중전기 기업으로 재평가되는 전력 인프라 수혜주
일진전기는 과거 전선 기업 이미지에서 벗어나 초고압 변압기와 중전기 중심 기업으로 변화하고 있다. 유안타증권은 목표주가 150,000원을 유지하며 수주잔고와 이익 구조가 이미 중전기 중심으로 전환됐다고 평가했다. AI 데이터센터와 전력망 투자 확대에 따른 수혜도 기대된다. 차트상으로는 강한 상승 이후 조정을 거치며 매물 소화 과정이 진행 중이다. 기술적으로는 주요 이동평균선 지지 여부가 중요하며 거래량 재유입 시 상승 추세가 재개될 가능성이 높다. 목표주가 150,000원은 전력기기 업종 내 재평가 가능성을 반영한 수준이다.
한국단자 – 실적 성장과 신사업 기대감 동시 보유
한국단자는 자동차 전장 부품과 커넥터 전문기업으로 전기차 시장 확대 수혜가 기대된다. LS증권은 목표주가 110,000원을 유지하며 종속회사 편입 효과와 신규 사업 진출 가능성을 높게 평가했다. 실적 성장뿐 아니라 배당 확대 가능성도 투자 매력으로 꼽힌다. 차트 분석상 장기 박스권 상단 돌파 시도가 이어지고 있으며 수급 개선 흐름이 나타나고 있다. 기술적으로는 거래량 증가와 함께 상승 추세 전환 가능성이 높아지고 있다. 전장 부품 시장 성장과 신사업 확대가 현실화될 경우 주가 재평가가 가능할 전망이다.
한화솔루션 – 차세대 태양광 탠덤 기술 선도
한화솔루션은 태양광 산업 내 차세대 성장 기술인 페로브스카이트 탠덤 셀 분야에서 경쟁력을 확보하고 있다. IBK투자증권은 목표주가 53,000원을 유지하며 기존 TOPCon 투자와 탠덤 기술이 자연스럽게 연결된다는 점에 주목했다. 상용 규격에서 28.6% 효율을 인증받은 것은 기술력을 입증하는 중요한 성과다. 차트상으로는 장기간 부진 이후 바닥권을 다지는 흐름이 이어지고 있으며 실적 개선 기대감이 유입되고 있다. 기술적으로는 추세 전환 초기 단계로 평가된다. 글로벌 태양광 시장 성장과 고효율 모듈 수요 확대가 주가 상승의 핵심 변수다.
한화오션 – 특수선과 잠수함 사업의 새로운 성장
한화오션은 상선 사업의 높은 수익성과 함께 특수선 사업 성장 가능성이 부각되고 있다. iM증권은 목표주가 167,000원을 유지하며 핵추진잠수함과 캐나다 잠수함 사업 수주 가능성을 긍정적으로 평가했다. 조선업종 내 최고 수준의 이익 체력을 확보했다는 점도 강점이다. 차트 분석상 장기 상승 추세가 유지되고 있으며 조선업 전반의 강세 흐름과 함께 수급이 꾸준히 유입되고 있다. 기술적으로는 신고가 영역 진입 가능성이 열려 있다. 향후 방산과 특수선 중심의 사업구조 강화가 기업가치 상승으로 이어질 전망이다.
효성중공업 – 초고압 변압기와 SST 시장의 선두주자
효성중공업은 초고압 변압기 시장 강자이자 차세대 고체변압기(SST) 시장 진출이 기대되는 기업이다. IBK투자증권은 목표주가 490만원을 유지하며 AI 데이터센터와 직류 전력망 확대 수혜를 전망했다. 765kV 초고압 변압기 수요 증가와 SST 실증 사업 진행은 중장기 성장동력으로 평가된다. 차트상으로는 강한 실적 모멘텀을 바탕으로 우상향 추세가 이어지고 있으며 기관 매수세도 견조하다. 기술적 분석에서는 단기 조정 이후 재상승 가능성이 높다. 전력 인프라 슈퍼사이클과 AI 데이터센터 투자 확대의 핵심 수혜주로 주목받고 있다.
종합 의견
이번 리포트에서는 AI 데이터센터, 전력 인프라, 조선·방산, 헬스케어 분야가 핵심 투자 테마로 부각됐다. 효성중공업·일진전기·한화솔루션은 전력 인프라와 에너지 전환 수혜주로 평가되며, 에치에프알은 AI 통신 인프라 확대의 대표 수혜주로 꼽힌다. 한화오션은 특수선과 방산 성장성이 주목받고 있으며, 인바디는 GLP-1 시장 확대에 따른 헬스케어 성장주로 관심을 받을 만하다. 투자자는 실적 성장성과 수급 흐름을 함께 고려한 중장기 접근 전략이 유효해 보인다.