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1. 실적 부진 속에서도 부각되는 원전 성장 스토리 GS건설은 1분기 실적에서 시장 기대치를 하회할 것으로 예상되며 단기적으로는 실적 부담이 존재하는 구간이다. 주택 분양 감소와 건설 경기 둔화 영향이 반영된 결과로 해석된다. 그러나 이번 리포트에서 강조된 핵심은 실적이 아니라 해외 원전 사업의 가시성 확대다. 특히 첫 해외 원전 프로젝트 참여 가능성이 높아지면서 기존 건설업 중심의 밸류에이션 … 더 읽기

1. 메모리 가격 상승 기반 실적 급증 기대 SK하이닉스는 DRAM과 NAND 가격 상승을 기반으로 실적 폭발 구간에 진입하고 있다. 2026년 DRAM 가격은 전년 대비 약 170%, NAND는 190% 상승이 전망되며, 이에 따라 영업이익 추정치 역시 큰 폭으로 상향 조정되고 있다. 특히 영업이익은 1분기를 기점으로 가속 구간에 진입할 것으로 예상되며, 이는 단순한 업황 회복을 넘어 슈퍼사이클 … 더 읽기

1. 실적 둔화 구간 속 중장기 성장 포인트 유지 포스코퓨처엠은 1분기 실적에서 매출 5,884억원, 영업이익 41억원 수준으로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상된다. 이는 GM향 공급 부진 영향이 반영된 결과로 단기 실적 측면에서는 부담이 존재하는 구간이다. 그러나 이러한 실적 둔화는 구조적인 문제라기보다 수요 조정에 따른 일시적 현상으로 해석된다. 특히 내년부터 LFP 양극재와 인조흑연 음극재 사업이 본격화될 … 더 읽기

1. 글로벌 CDMO 시장을 선도하는 생산 기반 경쟁력 삼성바이오로직스는 글로벌 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 시장에서 빠르게 성장한 대표 기업이다. 대규모 생산시설과 안정적인 품질 경쟁력을 기반으로 글로벌 제약사들과의 협업을 확대하고 있으며, 생산 캐파 확장이 곧 실적 성장으로 이어지는 구조를 갖고 있다. 특히 1~3공장의 안정적인 풀가동과 더불어 4공장의 가동 확대가 본격화되면서 매출 성장의 기반이 더욱 강화되고 있다. 이러한 대형 … 더 읽기