호텔 사업 레버리지 효과로 실적 성장 기대 NH투자증권은 GS피앤엘에 대해 호텔 사업 구조에서 나타나는 강한 레버리지 효과를 가진 기업으로 평가하며 투자의견 BUY로 신규 커버리지를 개시했다. 특히 호텔 산업 특성상 객실 점유율 상승과 객실 단가 상승이 동시에 나타날 경우 수익성이 빠르게 개선되는 구조를 가지고 있다. GS피앤엘은 효율적인 호텔 포트폴리오를 기반으로 객실 평균 단가(ADR) 상승에 따른 실적 … 더 읽기

글로벌 원전 프로젝트 경험이 만드는 경쟁력 KB증권은 삼성물산을 글로벌 원전 시장 확대의 핵심 수혜 가능성이 높은 건설 기업으로 평가했다. 특히 원전 건설 프로젝트 경험과 기술력을 바탕으로 향후 글로벌 원전 시장에서 경쟁 우위를 확보할 가능성이 높다는 분석이다. 삼성물산은 현대건설과 함께 수행한 UAE 바라카 원전 프로젝트를 통해 글로벌 원전 건설 경험을 확보한 대표적인 기업이다. 이 프로젝트는 한국 … 더 읽기

저평가 지주사로 주목받는 세아홀딩스 현대차증권은 세아홀딩스를 자회사 실적 성장과 낮은 밸류에이션 매력을 동시에 갖춘 지주사로 평가했다. 특히 현재 P/B 약 0.3배 수준의 낮은 밸류에이션은 자산 가치 대비 크게 저평가된 상태라는 분석이다. 세아홀딩스는 세아그룹의 지주회사로 철강 및 특수강 사업을 중심으로 다양한 자회사를 보유하고 있다. 주요 자회사들의 실적 개선이 이어질 경우 지주회사 가치 역시 중장기적으로 재평가될 가능성이 … 더 읽기

가격 인상 효과로 올해 실적 개선 기대 현대차증권은 포스코스틸리온에 대해 판재 제품 가격 인상 효과로 실적 개선이 기대되는 철강 가공 기업으로 평가했다. 최근 국내 철강 시장에서 주요 판재 제품 가격이 상승하면서 관련 제품을 생산하는 기업들의 수익성 개선 기대감이 높아지고 있기 때문이다. 포스코스틸리온은 포스코그룹 계열 철강 가공 기업으로 컬러강판과 아연도금강판 등 고부가 판재 제품을 중심으로 사업을 … 더 읽기

글로벌 원전 건설 확대 속 핵심 장비 공급 기업 KB증권은 두산에너빌리티에 대해 올해부터 본격적인 원전 수주 성장세가 가시화될 것이라고 평가했다. 특히 글로벌 원전 건설 프로젝트가 확대되는 흐름 속에서 핵심 설비 공급 기업으로서 수혜 가능성이 높다는 분석이다. 두산에너빌리티는 대형 원전의 핵심 설비인 주기기(원자로 및 터빈 등) 제작 능력을 보유한 기업으로 글로벌 원전 프로젝트에서 중요한 역할을 수행하고 … 더 읽기

원전 시대 재평가되는 현대건설 가치 KB증권은 현대건설을 원전 르네상스 시대 핵심 수혜 기업으로 평가하며 투자의견 BUY를 유지했다. 글로벌 에너지 정책 변화와 탄소중립 흐름 속에서 원자력 발전이 다시 주목받으면서 관련 인프라 건설 능력을 가진 기업들의 가치가 재평가되고 있기 때문이다. 현대건설은 글로벌 원전 프로젝트 경험과 기술력을 바탕으로 대형 원전 및 SMR(소형모듈원전) 시장 확대의 직접적인 수혜가 기대되는 기업으로 … 더 읽기

AI 메모리 수요 급증 속 실적 성장 기대 KB증권은 SK하이닉스를 AI 메모리 시장 최대 수혜 기업으로 평가했다. 최근 글로벌 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 투자를 공격적으로 확대하면서 고성능 메모리 수요가 폭발적으로 증가하고 있기 때문이다. 특히 AI 서버용 GPU에는 대용량 데이터 처리를 위한 **HBM(고대역폭 메모리)**가 필수적으로 사용되며, 이 시장에서 SK하이닉스는 글로벌 핵심 공급 업체로 자리 잡고 있다. … 더 읽기

SK그룹 스폰서 기반 안정적 수익 구조 대신증권은 SK리츠에 대해 강력한 스폰서 기반을 바탕으로 안정적인 임대 수익 구조를 확보한 리츠라고 평가했다. 특히 SK그룹 계열 자산을 중심으로 포트폴리오가 구성되어 있어 안정적인 임대 수익 창출이 가능한 구조라는 분석이다. 최근 SK리츠는 SK-P 타워 편입을 통해 운용자산(AUM)이 약 5.3조 원 규모로 확대되며 리츠 시장에서의 외형 성장 기반을 강화했다. 이러한 자산 … 더 읽기

잠실빌딩 편입으로 자산 규모 확대 대신증권은 삼성FN리츠에 대해 잠실빌딩 편입을 통해 자산 규모가 크게 확대되며 안정적인 성장 기반을 마련했다고 평가했다. 이번 자산 편입으로 삼성FN리츠의 운용자산(AUM)은 약 1조 1천억 원 규모로 확대되며 리츠 시장에서의 경쟁력도 한층 강화될 것으로 전망된다. 잠실빌딩 매입 가격은 약 2,079억 원이며 예상 캡레이트(Cap Rate)는 약 4.6% 수준으로 분석된다. 대신증권은 해당 자산 편입 … 더 읽기

기대 신작 라인업 확대와 실적 개선 기대 신한투자증권은 컴투스에 대해 올해 기대 신작 수가 작년보다 증가하면서 게임 라인업 확대에 따른 성장 가능성이 높아졌다고 평가했다. 최근 진행된 기업설명회(Corp Day) 이후 시장에서는 향후 출시 예정인 신작 게임들에 대한 관심이 높아지고 있다. 컴투스는 그동안 자회사 정리와 사업 구조 조정을 진행하면서 비용 구조를 개선해 왔으며 이러한 변화는 실적 개선으로 … 더 읽기