LS증권에서 06일 산일전기(062040)에 대해 ‘4Q25 OP 예상치 부합 전망. 3Q25 일회성 요인 해소’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 215,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 산일전기 리포트 주요내용
LS증권에서 산일전기(062040)에 대해 ‘4Q25 영업실적 yoy 대호조 지속 & 당사 및 컨센서스 전망치 부합 전망. 2Q25 부터 시작된 신재생/특수변압기 부문 고성장, 전력망 부문 상대적 성장성 열위는 3Q25에 4Q25에도 지속 전망. 4Q25 핵심 관전포인트: 3Q25 일회성 감익 요인의 해소 과정 검증. 올해 수주는 공격적 가이디언스마저 초과하는 대호조 예상. 밸류에이션 유의성 매우 강함. 3Q25 일회성 요인 해소 확인으로 실적 방향성 관련 일말의 의구심도 해소’라고 분석했다.
◆ 산일전기 직전 목표가 대비 변동
– 목표가 유지, 215,000원 -> 215,000원(0.0%)
– LS증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 215,000원은 2025년 11월 06일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 215,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 97,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 02일 최저 목표가인 82,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 215,000원을 제시하였다.
◆ 산일전기 목표가 컨센서스 비교
– 평균 목표가 173,667원, LS증권 가장 긍정적 평가
– 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
– 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 215,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 173,667원 대비 23.8% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 200,000원 보다도 7.5% 높다. 이는 LS증권이 산일전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 173,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,188원 대비 73.3% 상승하였다. 이를 통해 산일전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.