삼성증권에서 09일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 ‘4Q25 preview – 예상보다 크게 못 미칠 판매량’라며 투자의견 ‘HOLD’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 ‘4Q25 영업이익은 -576억원(-104억원QoQ)으로 컨센서스(-462억원) 하회 전망. 이는 미국 전기차 보조금 폐지에 따른 캡티브 고객향 판매 감소에 기인. 2026~27년 평균 EBITDA 하향을 감안하여 목표주가 15% 하향. 2026년 상반기까지 미국 정책 변화에 따른 부정 영향 이어질 것이기에 HOLD 투자의견 유지.’라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
– 목표가 상향조정, 26,000원 -> 28,000원(+7.7%)
– 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 05월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 02일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
– 평균 목표가 30,818원, 삼성증권 보수적 평가
– 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
– 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,818원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 24,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 16.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.